anmelden
25 € WM-Startbonus + 5 € Torbonus für jeden deutschen Treffer*
Werbung
Anlageziel
The Sub-fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of its net assets in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund B Acc GBP Fonds |
| ISIN | LU1438963669 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kieran Curtis, Viktor Szabo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.07.2016 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1193 |
| Volumen der Tranche | 1,33 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 398,91 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,65% |