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abrdn II-Global Income Bond Fund A SEK Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to provide long term total return by investing in a diversified portfolio of debt and debt-related securities from across the global fixed income universe, in both developed and emerging markets. Up to 100% of the Sub-fund’s assets may be invested in sub-investment grade debt and debt-related securities.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Global Income Bond Fund A Acc Hedged SEK Fonds |
| ISIN | LU1523963681 |
| WKN | A3ECV6 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steven Logan, Christopher Heckscher, Mark Munro, Joyce Bing |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 07.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.12.2016 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11174 |
| Volumen der Tranche | 70.777,38 SEK |
| Fondsvolumen | 98,62 Mio. SEK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,18 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0,05% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,79% |