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Aegon High Yield Global Bond Fund J Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc GBP (Hedged) Fonds |
| ISIN | IE000FUJKMH5 |
| WKN | A3ERFU |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Hanson, Mark Benbow |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 06.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.07.2023 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 390 |
| Volumen der Tranche | 96,00 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 3,53 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,34% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,22% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,55% |