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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Fonds
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NAV
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc GBP (Hedged) Fonds |
| ISIN | IE00B296XP88 |
| WKN | A2AMF2 |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | Barclays Global Agg Corp Hdgd TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Euan McNeil, Kenneth Ward |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 16.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.06.2011 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 312 |
| Volumen der Tranche | 74,48 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 234,21 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,16% |