anmelden
25 € WM-Startbonus + 5 € Torbonus für jeden deutschen Treffer*
Aegon Strategic Global Income Fund A Fonds
18,11
USD
+0,06
USD
+0,34
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon Strategic Global Income Fund USD A Acc USD Fonds |
| ISIN | IE00B296YR77 |
| WKN | A1J1C3 |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Colin Finlayson, Alex Pelteshki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.09.2011 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1222 |
| Volumen der Tranche | 14,83 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 238,31 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,42 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
| Transaktionskosten | 0,88% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,19% |