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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Stammdaten
| Name | Aegon Strategic Global Income Fund I Acc EUR (Hedged) Fonds |
| ISIN | IE00BWFDP357 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Colin Finlayson, Alex Pelteshki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2015 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.963,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1568 |
| Volumen der Tranche | 99,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 238,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,88% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 44,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,41% |