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Algebris Funds plc - Algebris Financial Income Fund ID HKD Fonds
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Anlageziel
The Fund’s objective is to maximise income and generate superior risk-adjusted returns over an investment cycle of approximately 3 to 5 years by investing in high dividend-yielding equity stocks and bonds.
Stammdaten
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund ID HKD Fonds |
| ISIN | IE00BK7L2D27 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mark Conrad |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 11.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.07.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1868 |
| Volumen der Tranche | 115.015,17 HKD |
| Fondsvolumen | 2,79 Mrd. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,44% |