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Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund WD Fonds
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Anlageziel
The Fund’s objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets.
Stammdaten
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund WD EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE000I5THT89 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James Friedman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 28.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.10.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1572 |
| Volumen der Tranche | 543.747,02 EUR |
| Fondsvolumen | 2,80 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,40% |