Allianz Adiverba A Fonds

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investment target

Ziel der Anlagepolitik des OGAW-Sondervermögens unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die „SRI-Strategie“) ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Die Gesellschaft wendet im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie für das OGAW-Sondervermögen einen „Best-inClass“-Ansatz an. Das Prinzip des Best-in-Class-Ansatzes ist es, dass die Gesellschaft aus dem für das OGAWSondervermögen zur Verfügung stehenden Anlageuniversum aus allen Branchen diejenigen Emittenten auswählt, die basierend auf den analysierten Nachhaltigkeitsfaktoren innerhalb ihrer Branche besser abschneiden. Nachhaltigkeitsfaktoren im vorgenannten Sinne, welche im Rahmen der Anwendung des Best-in-ClassAnsatzes durch die Gesellschaft berücksichtigt und analysiert werden, sind Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts-, Unternehmensführungs- und Geschäftsverhaltensfaktoren.

derivatives#masterdata#headline

name Allianz Adiverba A EUR Fonds
isin DE0008471061
WKN 847106
investment company Allianz Global Investors GmbH
benchmark MSCI World Financials
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#distributing
funds#master_data#manager Dirk Becker, Grant Cheng, John HEAGERTY
domicile Germany
funds#master_data#category Aktien
issue date 24.06.1963
fiscal year 30.06.
funds#master_data#capital_forming_savings yes
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent Allianz Investmentbank AG
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 24.06.1963
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent Allianz Investmentbank AG
domicile Germany
fiscal year 30.06.

current data

fund rating
current redemption price 276,83
number of funds in category 180
funds#dataandfees#planasset 449,00 base#million EUR
funds volume 449,00 base#million EUR
total expense ratio (ter) 1,80

charges

Laufende Kosten 1,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,15%
custodian fee -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
management charge 1,80%
redemption fee -
issue charge 5,00%

performance data

previous day change 1,61
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 6,65%

Information


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