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Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth WT9 H5 Fonds
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Anlageziel
Long term capital growth and income by investing in European corporate Debt Securities and Equities.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth WT9 H5 EUR Fonds |
| ISIN | LU3255514880 |
| WKN | A41XQ9 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeremy Gleeson, Grant Cheng, Francois Fabrèges, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Julian Bishop |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 16.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.01.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108.578,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1311 |
| Volumen der Tranche | 30,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 110,47 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,57% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 323,71 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,27% |