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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond I2 Fonds
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Anlageziel
The fund seeks long-term capital growth by investing in government Debt Securities of the Eurozone Bond Markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond I2 EUR Fonds |
| ISIN | LU1992136876 |
| WKN | A2PKK7 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Sovereigns |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rudolf Vesters, Jef Lodewyckx, Matthieu de Clermont, Thomas KITABDJIAN |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 19.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.09.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 41,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 604 |
| Volumen der Tranche | 336,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 392,44 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,67% |