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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend WT9 Fonds
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Anlageziel
Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on Equities which will result in a portfolio of investments with a potential dividend yield above the market average when the portfolio is considered as a whole.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Dividend WT9 EUR Fonds |
| ISIN | LU2963888230 |
| WKN | A40Y2M |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI World High Dividend Yield |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kai Hirschen, Erik Mulder |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.01.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118.993,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1199 |
| Volumen der Tranche | 77,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 85,72 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -523,57 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,29% |