Alquity - Alquity Future World Fund R Class Fonds

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Anlageziel

The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by investing at least 70% of its net assets in:- (i) equity securities listed on the Regulated Markets of countries in Asia, Africa, Central & Eastern Europe, Latin American countries, and the Middle East which are listed as a frontier market or emerging market in the MSCI Frontier Markets Index or MSCI Emerging Markets Index (collectively the “Emerging and Frontier Markets”); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Emerging and Frontier Markets whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Emerging and Frontier Markets.

Stammdaten

Name Alquity SICAV - Alquity Future World Fund EUR R Class Fonds
ISIN LU1730018949
WKN
Fondsgesellschaft Alquity Investment Management Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mike Sell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.01.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investment Services Bank S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.01.2018
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investment Services Bank S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,53
Anzahl Fonds der Kategorie 3798
Volumen der Tranche 747.010,33 EUR
Fondsvolumen 30,14 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,45

Gebühren

Laufende Kosten 2,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,45%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,63
WE seit Jahresbeginn 26,29%