Antarctica Alpha Access Portfolio Fund SPC Ltd - VER Fund Segregated Portfolio - Class X Shares Fonds
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Anlageziel
AAAP VER Fund's (the "Fund") investment objective is superior risk-adjusted returns by implementing a diversified range of alternative investment trading strategies. The Fund aims to achieve the foregoing by allocating substantially all its assets into class G shares of Verition International Multi-Strategy Fund Ltd (the “Underlying Fund”). The Fund may invest in other classes of shares of the Underlying Fund. No assurance can be given that the Fund will achieve its investment objective or that it will not sustain losses.
Stammdaten
| Name | Antarctica Alpha Access Portfolio Fund SPC Ltd - VER Fund Segregated Portfolio - Class X Shares Fonds |
| ISIN | VGG0467J7924 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Antarctica Asset Management Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Robertson Reid |
| Domizil | British Virgin Islands |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 01.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.05.2023 |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Domizil | British Virgin Islands |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 6 |
| Volumen der Tranche | 88,87 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 246,11 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 2,34% |