Antarctica Alpha Access Portfolio Fund SPC Ltd - VER Fund Segregated Portfolio - Class X Shares Fonds

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Anlageziel

AAAP VER Fund's (the "Fund") investment objective is superior risk-adjusted returns by implementing a diversified range of alternative investment trading strategies. The Fund aims to achieve the foregoing by allocating substantially all its assets into class G shares of Verition International Multi-Strategy Fund Ltd (the “Underlying Fund”). The Fund may invest in other classes of shares of the Underlying Fund. No assurance can be given that the Fund will achieve its investment objective or that it will not sustain losses.

Stammdaten

Name Antarctica Alpha Access Portfolio Fund SPC Ltd - VER Fund Segregated Portfolio - Class X Shares Fonds
ISIN VGG0467J7924
WKN
Fondsgesellschaft Antarctica Asset Management Ltd
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Robertson Reid
Domizil British Virgin Islands
Fondskategorie Alternative Strategien
Auflagedatum 01.05.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.05.2023
Depotbank
Zahlstelle
Domizil British Virgin Islands
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,43
Anzahl Fonds der Kategorie 6
Volumen der Tranche 88,87 Mio. USD
Fondsvolumen 246,11 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,34%