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Anlageziel
The Investment Objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (total return net dividends, unhedged) (the “Benchmark”) by investing in equity and equity-related instruments.There can be no assurance that the Fund will achieve its Investment Objective.
Stammdaten
| Name | AQR UCITS Funds II - AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund RAEFM EUR Fonds |
| ISIN | LU3119483421 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | AQR Capital Management LLC |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Frazzini, Michele L. Aghassi, Laura Serban |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.08.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4342 |
| Volumen der Tranche | 408.132,22 EUR |
| Fondsvolumen | 785,00 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,47 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,67% |