AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 BE Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to aim to generate income by investing primarily in debt securities based on the assumption of a holding period by the Shareholder up to the Maturity Date. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.

Stammdaten

Name AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 BE EUR Distribution Fonds
ISIN IE000JV1NFH7
WKN
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Yves Berger, Christopher John Ellis
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 02.04.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,83
Anzahl Fonds der Kategorie 1889
Volumen der Tranche 17,14 Mio. EUR
Fondsvolumen 132,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 1,50%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 2,05%