AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Capitalisation Fonds

Kaufen
Verkaufen
103,22 EUR -0,38 EUR -0,37 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Anlageziel

The Fund's investment objective is to generate income by investing primarily in debt securities, assuming that the Shareholder will hold the securities until the Maturity Date (March 31, 2031). The investment objective is not guaranteed, and potential returns may be negatively impacted by, among other things, the potential risk of default and the recovery rate of one or more issuers in the portfolio.

Stammdaten

Name AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Capitalisation EUR Fonds
ISIN IE0003LUI6F5
WKN A429KA
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Yves Berger, Christopher John Ellis
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 01.04.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2026
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,22
Anzahl Fonds der Kategorie 1889
Volumen der Tranche 14,08 Mio. EUR
Fondsvolumen 20,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,53

Gebühren

Laufende Kosten 0,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,53%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,38
WE seit Jahresbeginn 3,31%