AXA World Funds - Global Short Duration Bonds U Fonds

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Anlageziel

To seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe. The Sub-Fund invests in a diversified portfolio of short duration transferable Investment Grade Securities or Sub-Investment Grade Securities including inflation-linked bonds, issued by governments, corporations or institutions located anywhere in the world, including Emerging Markets Countries, denominated in Hard Currency and money market instruments.

Stammdaten

Name AXA World Funds - Global Short Duration Bonds U Distribution USD (Hedged) Fonds
ISIN LU3212389475
WKN A41QAJ
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Nick Hayes, Nicolas Trindade
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 15.12.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,19
Anzahl Fonds der Kategorie 1222
Volumen der Tranche 20.230,82 USD
Fondsvolumen 143,89 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,28

Gebühren

Laufende Kosten 1,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,28%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 0,95%