Barings Emerging Markets Local Debt Fund C Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Local Debt Fund C EUR Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BKZGL097
WKN A2H5R4
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cem Karacadag, Vas Everett, Lu Mi
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 21.11.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.11.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,17
Anzahl Fonds der Kategorie 11174
Volumen der Tranche 14,34 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,77

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,77%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,59
WE seit Jahresbeginn 2,01%