Barings Emerging Markets Local Debt Fund E SEK Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Local Debt Fund E SEK Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BNN7HH41
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 15.05.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.05.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,03
Anzahl Fonds der Kategorie 11174
Volumen der Tranche 690.459,51 SEK
Fondsvolumen 1,59 Mrd. SEK
Total Expense Ratio (TER) 1,32

Gebühren

Laufende Kosten 1,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,32%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,37
WE seit Jahresbeginn