Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I Unhedged Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Local Debt Fund Tranche I EUR Unhedged Accumulating Shares Fonds
ISIN IE00BG36V039
WKN A2N9G8
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cem Karacadag, Vas Everett, Lu Mi
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 27.11.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.11.2018
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 141,56
Anzahl Fonds der Kategorie 1193
Volumen der Tranche 63,06 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,79

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,79%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,41
WE seit Jahresbeginn 5,88%