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Barings Global Investment Grade Credit Fund Tranche S Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will invest primarily through a diversified portfolio of global Investment Grade fixed income assets.
Stammdaten
| Name | Barings Global Investment Grade Credit Fund Tranche S USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE0008IV1RC5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Credit |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Natalia Krol, Stephen Ehrenberg |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 10.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.09.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 650 |
| Volumen der Tranche | 6,56 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 229,89 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,73% |