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Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G H Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Schwellenländer- und US-amerikanische Unternehmensanleihen. Der größte Teil dieser Anleihen liegt unterhalb des investment grade ratings™ (d.h. unterhalb BBB).
Stammdaten
| Name | Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G CHF H Acc Fonds |
| ISIN | IE00B912KL81 |
| WKN | A1T9KJ |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Natalia Krol, Chris Sawyer, Natalia Kroll |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 24.04.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.04.2013 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 257 |
| Volumen der Tranche | 135.945,26 CHF |
| Fondsvolumen | 225,84 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,22% |