anmelden
Bethmann Klassik Ertrag Fonds
11.640,87
EUR
-1,34
EUR
-0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Der Fonds kann jeweils von 0% bis zu 100% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien oder in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der Fondskategorien angelegt werden. Dabei ist der Anteil von offenen Immobilienfonds auf maximal 10% des Nettofondsvermögens begrenzt.
Stammdaten
| Name | Bethmann Klassik Ertrag Fonds |
| ISIN | LU0328067912 |
| WKN | DWS0P8 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Bank NV |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed, Fidel Kasikci, Anton Nikitin, Kevin McPherson, Pascal Burghoff |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 07.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.11.2007 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.640,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1363 |
| Volumen der Tranche | 79,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 79,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2,50% |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,34 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,08% |
