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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund X NZD Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equity related instruments of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, emerging markets.
Stammdaten
| Name | BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund X NZD Acc Fonds |
| ISIN | IE000QSLTZZ7 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.10.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 175,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3800 |
| Volumen der Tranche | 43,82 Mio. NZD |
| Fondsvolumen | 353,95 Mio. NZD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | 0,57% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,56 |
| WE seit Jahresbeginn | 30,42% |