BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to provide a total return in the form of capital and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing globally in equity securities, fixed income securities, instruments relating to such securities (namely total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, currency swaps, options, futures, options on futures and forwards and the securities referred to below), shares or units of CIS, money market instruments, deposits, foreign currencies and cash, along with any other securities or instruments.

Stammdaten

Name BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund A Acc USD Fonds
ISIN IE0009V2DZ92
WKN
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Benchmark ICE BofA 0-3 M US Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative Strategien
Auflagedatum 20.01.2026
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.01.2026
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,82
Anzahl Fonds der Kategorie 421
Volumen der Tranche 4.367,69 USD
Fondsvolumen 133,94 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,46%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 0,82%

Information


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