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BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged Fonds |
| ISIN | LU1266592374 |
| WKN | A14XB5 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ronald van Loon, Georgie Merson, Giulia Artolli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 29.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.07.2015 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11174 |
| Volumen der Tranche | 838.846,29 CHF |
| Fondsvolumen | 1,62 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,10% |