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BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen ausgegebene, auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 USD Hedged Fonds |
| ISIN | LU1445718437 |
| WKN | A2ANMK |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Georgie Merson, Max Huefner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 20.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2016 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11174 |
| Volumen der Tranche | 6,05 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 2,07 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,40% |