anmeldenBlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 Fonds
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investment target
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
derivatives#masterdata#headline
| name | BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 Fonds |
| isin | LU0147388861 |
| WKN | 622529 |
| investment company | BlackRock (Luxembourg) SA |
| benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Johan Sjogren, Georgie Merson, Giulia Artolli |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 06.07.2009 |
| fiscal year | 31.08. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| paying agent | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 06.07.2009 |
| deposit bank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| paying agent | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.08. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 18,87 |
| number of funds in category | 444 |
| funds#dataandfees#planasset | 31,46 base#million EUR |
| funds volume | 1,95 base#billion EUR |
| total expense ratio (ter) | 0,05 |
charges
| Laufende Kosten | 0,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| custodian fee | 0,44% |
| management charge | - |
| redemption fee | - |
| issue charge | - |
performance data
| previous day change | 0,01 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 0,32% |
