Blackstone Investment Grade Systematic Corporate Fund D Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to produce returns, net of fees and expenses, the return of the Index. The Directors reserve the right to substitute an equivalent index should they consider it appropriate upon obtaining the prior approval from the Shareholders.

Stammdaten

Name Blackstone Investment Grade Systematic Corporate Fund (UCITS) D GBP Dist Fonds
ISIN IE00B684PL17
WKN A1JH7C
Fondsgesellschaft Blackstone Europe Fund Management S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Interm Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 06.07.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.07.2010
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,98
Anzahl Fonds der Kategorie 11174
Volumen der Tranche 238,35 Mio. GBP
Fondsvolumen 1,90 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,30
WE seit Jahresbeginn 0,76%