BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund M Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, by investing in a portfolio of short duration fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund M USD Fonds
ISIN LU3114030367
WKN A41N81
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark JEMB Hard Curr Cr 1-3 Yr. - TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 02.03.2026
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.03.2026
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,38
Anzahl Fonds der Kategorie 1978
Volumen der Tranche 260.369,61 USD
Fondsvolumen 275,84 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 1,38%