The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities selected on the basis that securities qualify as Sustainable Investments. The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in fixed and floating rate fixed income securities. The Sub-Fund invests at least 50% of its net assets in corporate issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest up to one-third of its net assets in fixed income securities rated below investment grade provided that such securities are not rated below B-/B3. The Sub-Fund may invest in USD and non-USD denominated securities, except securities denominated in the Local Currencies of the Emerging Market Countries.
Stammdaten
Name
BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund S GBP Accumulation Fonds
BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
30.06.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
116,18
Anzahl Fonds der Kategorie
312
Volumen der Tranche
10,39 Mio. GBP
Fondsvolumen
202,93 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)
0,44
Gebühren
Laufende Kosten
0,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,44%
Transaktionskosten
0,28%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,30%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
-
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,30
WE seit Jahresbeginn
0,48%
Information
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