BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund I - (BHedged) Fonds

Kaufen
Verkaufen
100,57 GBP +0,16 GBP +0,16 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD unhedged, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund I - GBP (BHedged) Fonds
ISIN LU3033156087
WKN A4166S
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kaspar Hense, Mark Dowding, James Bailey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 31.03.2026
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2026
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,57
Anzahl Fonds der Kategorie 238
Volumen der Tranche 60,40 Mio. GBP
Fondsvolumen 1,67 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Laufende Kosten 0,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,57%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn 0,67%