BNP Paribas Alternative Strategies I Vintage H2 2025 CAPITALISATION accumul Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund qualifies as an ELTIF Sub-Fund and intends to provide investors with access to a well-diversified portfolio of Private Debt which are Eligible Investment Assets under the ELTIF Regulation and that are typically illiquid in nature. The Sub-Fund's investment objective is to realize long-term compounded returns in excess of those available through conventional investments in the public market. The Sub-Fund’s objective is to provide its investors with a diversified private credit solution while offering them a broad distribution of risks.

Stammdaten

Name BNP Paribas Alternative Strategies I Vintage H2 2025 EUR CAPITALISATION EUR accumul Fonds
ISIN LU3076261109
WKN
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paul Bogaarts, Sergey PERGAMENTSEV
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 29.08.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.08.2025
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.062,08
Anzahl Fonds der Kategorie 183
Volumen der Tranche 19,36 Mio. EUR
Fondsvolumen 91,40 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn