anmelden
BNP PARIBAS EASY - Global Corp Bond S H CAPITALISATION Fonds
104.190,34
EUR
+529,79
EUR
+0,51
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to provide an exposure to the fixed rate, global developed corporate bonds market, while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria.
Stammdaten
| Name | BNP PARIBAS EASY - Global Corp Bond S H EUR CAPITALISATION Fonds |
| ISIN | LU2881686369 |
| WKN | A40Y50 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fadil Hannane, Sany NGO |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 25.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.11.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104.190,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 572 |
| Volumen der Tranche | 704,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 704,92 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,01% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 529,79 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,40% |