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BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y Track Privilege CAPITALISATION Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the J. P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 7-10 Year (TR) Index (Bloomberg: GBIEIG71 Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y Track Privilege CAPITALISATION EUR Fonds |
| ISIN | LU3086263772 |
| WKN | A41QBG |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sany NGO, Loic Guyot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 03.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.10.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 603 |
| Volumen der Tranche | 1.011,89 EUR |
| Fondsvolumen | 13,11 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,02% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 1,47% |