anmelden
BNP Paribas Easy € Overnight Track I Plus Capitalisation Fonds
102.439,95
EUR
+14,84
EUR
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the Solactive €STR Overnight Total Return Index (Bloomberg: SOESTRON Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy € Overnight Track I Plus EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU3025346597 |
| WKN | A41LX3 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Armine Matevosyan, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 17.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.06.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102.439,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 437 |
| Volumen der Tranche | 625,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,90 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,01% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 14,84 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,12% |