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BNP Paribas Funds Environmental Infrastructure Income Classic RH Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Increase the value of its assets over the long-term by investing primarily in companies that offer critical infrastructure solutions linked to the environment and that pay attractive dividends.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Environmental Infrastructure Income Classic RH USD Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU3078531244 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Edward Lees, Ulrik Fugmann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.01.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.01.2026 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9875 |
| Volumen der Tranche | 18.529,35 USD |
| Fondsvolumen | 16,82 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,96 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,96% |
| Transaktionskosten | 0,92% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,25% |