anmelden
BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond Classic QDistribution Fonds
104,58
EUR
-0,08
EUR
-0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in European debt securities on a discretionary basis whatever the market environment through an opportunistic strategy while generating regular income.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro High Conviction Income Bond Classic QDistribution Fonds |
| ISIN | LU2804547961 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jean-paul Cheve, Fabrizzio Romano |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 453 |
| Volumen der Tranche | 6,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 536,66 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,45% |