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BNP Paribas Funds - Europe Strategic Autonomy Bond N Capitalisation Fonds
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Anlageziel
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in euro denominated bonds in European companies that contribute to the strategic autonomy of Europe.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds - Europe Strategic Autonomy Bond N Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU3393994259 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 29.06.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.06.2026 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11287 |
| Volumen der Tranche | 992,23 EUR |
| Fondsvolumen | 51,69 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,36 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,20% |
