BNP Paribas Funds Short Duration Bond Classic HKD MD Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es mittelfristig Erträge zu maximieren, indem er in auf US-Dollar lautende Anleihen investiert, die von erstklassigen Emittenten ausgegeben werden. Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zinsentwicklungen und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic HKD MD Distribution Fonds
ISIN LU2886912745
WKN A40Q9T
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark ICE BofA 1-3Y US Trsy
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James McAlevey, Jayesh Mistry
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 06.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,73
Anzahl Fonds der Kategorie 191
Volumen der Tranche 1,89 Mio. HKD
Fondsvolumen 135,67 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 0,81

Gebühren

Laufende Kosten 0,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,81%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 1,95%