BNP Paribas Funds Short Duration Bond Classic Rh Md Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es mittelfristig Erträge zu maximieren, indem er in auf US-Dollar lautende Anleihen investiert, die von erstklassigen Emittenten ausgegeben werden. Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zinsentwicklungen und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Rh JPY Md Distribution Fonds
ISIN LU3223162325
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark ICE BofA 1-3Y US Trsy
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James McAlevey, Jayesh Mistry
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 08.12.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.12.2025
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9.896,00
Anzahl Fonds der Kategorie 191
Volumen der Tranche 50.526,32 JPY
Fondsvolumen 135,67 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 0,81

Gebühren

Laufende Kosten 0,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,81%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 22,00
WE seit Jahresbeginn -0,30%