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Anlageziel
The investment objective of the sub-fund is to endeavour to achieve attractive returns over the medium to long-term through capital appreciation and income by investing in and actively managing a portfolio of Sharia compliant Sukuk transferable securities.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund QD-Inc Fonds |
| ISIN | LU2058018636 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jean-Charles Sambor, ANNE YAP, Hasif Ahmad Murad |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 40 |
| Volumen der Tranche | 739,08 USD |
| Fondsvolumen | 18,21 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,08% |