Candriam Private Assets - Kartesia Credit ELTIF I25 Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The objective of the sub-fund is to generate long term attractive risk adjusted returns through a combination of interest income and capital gains by targeting corporate credit opportunities in the lower mid-market across established markets in Europe, in accordance with the ELTIF Regulation. The sub-fund seeks to invest in long-term assets which may be considered as being illiquid in nature.

Stammdaten

Name Candriam Private Assets - Kartesia Credit ELTIF I25 Capitalisation Fonds
ISIN LU2954178625
WKN A41ATT
Fondsgesellschaft Candriam
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pierre Boyer, Samuel De Bousquet
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 03.07.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2025
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.537,29
Anzahl Fonds der Kategorie 183
Volumen der Tranche 43,92 Mio. EUR
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 2,58

Gebühren

Laufende Kosten 2,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,58%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,89%