Candriam Private Assets - Kartesia Credit ELTIF I25 Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The objective of the sub-fund is to generate long term attractive risk adjusted returns through a combination of interest income and capital gains by targeting corporate credit opportunities in the lower mid-market across established markets in Europe, in accordance with the ELTIF Regulation. The sub-fund seeks to invest in long-term assets which may be considered as being illiquid in nature.
Stammdaten
| Name | Candriam Private Assets - Kartesia Credit ELTIF I25 Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2954178625 |
| WKN | A41ATT |
| Fondsgesellschaft | Candriam |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre Boyer, Samuel De Bousquet |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 03.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.07.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.537,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 183 |
| Volumen der Tranche | 43,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,58 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,58% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,89% |