Carmignac S.A. - Part II UCI ELTIF Evergreen E Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund qualifies as an ELTIF in accordance with the ELTIF Regulation and intends to be invested in long-term assets. The Sub-Fund aims to provide positive absolute return and capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of Private Assets (which are typically assets that are of an illiquid nature) globally across different strategies, regions and sectors. The Sub-Fund seeks to build a diversified portfolio over time to avoid concentrated risk exposures and to provide sufficient liquidity for redemptions offered in accordance with the terms of the Prospectus and the ELTIF Regulation.

Stammdaten

Name Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen E EUR Acc Fonds
ISIN LU3267164211
WKN
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Megan Noelle Chew, Edouard Boscher, Alexis De Chezelles
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.03.2026
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2026
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,84
Anzahl Fonds der Kategorie 143
Volumen der Tranche 22.167,75 EUR
Fondsvolumen 10,82 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,86

Gebühren

Laufende Kosten 2,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,86%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 10,83%