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Anlageziel
The Sub-Fund qualifies as an ELTIF in accordance with the ELTIF Regulation and intends to be invested in long-term assets. The Sub-Fund aims to provide positive absolute return and capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of Private Assets (which are typically assets that are of an illiquid nature) globally across different strategies, regions and sectors. The Sub-Fund seeks to build a diversified portfolio over time to avoid concentrated risk exposures and to provide sufficient liquidity for redemptions offered in accordance with the terms of the Prospectus and the ELTIF Regulation.
Stammdaten
| Name | Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen E EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU3267164211 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Megan Noelle Chew, Edouard Boscher, Alexis De Chezelles |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.03.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2026 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 143 |
| Volumen der Tranche | 22.167,75 EUR |
| Fondsvolumen | 10,82 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,86% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 10,83% |
