Covale ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maximise total return and produce long term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in equity or equity-related securities based or listed in Switzerland. The Fund will invest at least 50% of its net assets in equity or equity-related securities of companies which, at the time of initial purchase, are members of the SPI EXTRA® Total Return Index (the “Index”), which includes all Swiss listed companies, excluding the 20 largest companies by market capitalisation.

Stammdaten

Name Covale UCITS ICAV - Covale Swiss Opportunities Fund Class A CHF Acc Fonds
ISIN IE000XXTX6K8
WKN
Fondsgesellschaft Covale Capital (UK) LLP
Benchmark SPI EXTRA TR CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Tovey
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.07.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.07.2025
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,83
Anzahl Fonds der Kategorie 119
Volumen der Tranche 10,70 Mio. CHF
Fondsvolumen 189,62 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,51
WE seit Jahresbeginn 5,56%