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Anlageziel
The Compartment’s objective is to outperform the BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return, over the recommended holding period (at least 3-year), while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) criteria in the investment process.
Stammdaten
| Name | CPR Invest - Climate Bonds Euro - A CHFH - Acc Fonds |
| ISIN | LU2401972190 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julien Lévy, Antoine Petit |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.03.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11174 |
| Volumen der Tranche | 1,55 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 542,63 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,15% |