CROSSFUND - Crossinvest Return Fund A Fonds
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Anlageziel
The aim of this Sub‐Fund is to achieve capital gains through an exposure to a global portfolio of any type of debt securities (including money market instruments) and in any type of equities in global markets. It adopts an active management style which enables the portfolio to be adapted flexibly to market expectations, whilst maintaining the risk of losses at the lowest level possible.
Stammdaten
| Name | CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund A EUR Fonds |
| ISIN | LU0871320726 |
| WKN | A1W07U |
| Fondsgesellschaft | Crossinvest SA |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 19.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.07.2013 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 203,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2093 |
| Volumen der Tranche | 89,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 94,56 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,69% |
