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CT Emerging Market Bond Fund Z Gross Fonds
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Anlageziel
Dieser Fonds investiert in renditestarke festverzinsliche Schuldtitel von Staaten, öffentlichen Emittenten oder privaten Unternehmen aus den Schwellenländern. Diese Länder gehören normalerweise nicht zur OECD.
Stammdaten
| Name | CT Emerging Market Bond Fund Z Gross Accumulation GBP Fonds |
| ISIN | GB00B8Q77S73 |
| WKN | A1T7JP |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Investment Services Ltd |
| Benchmark | JPM EMBI Global GBP |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adrian Hilton |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 20.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.09.2013 |
| Depotbank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1978 |
| Volumen der Tranche | 2,59 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 79,31 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,38% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,45% |