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Deutsche Bank Private Markets - Diversified SAA Fund EBLC5000 Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to achieve attractive risk-adjusted returns by investing in a variety of assets permitted by the ELTIF Regulation.
Stammdaten
| Name | Deutsche Bank Private Markets SICAV - Diversified SAA Fund EBLC5000 EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU3085135484 |
| WKN | A41A0Q |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | NA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 25.11.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.11.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 55 |
| Volumen der Tranche | 15,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 538,80 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 2,30% |